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發表時間：2025-05-25匯票格式（熱門17篇）。
在委托人的委托書上的合法權益內，委托人不得以任何理由反悔委托事項。在當今社會生活中，我們在很多事務中使用委托書的情況與日俱增，那要怎么寫好委托書呢？下面是小編收集整理的付款委托書范本，希望能夠幫助到大家。
匯票格式 篇1
______:
茲受權委托____代表我公司與____健藥業進展藥品經營活動。
委托權限為：采購本公司《藥品經營容許證》所指定產品，為我公司委托代付貨款。
委托期限：____年____月____日____至____年____月____日
特此委托！
受權單位（蓋公章）：
法人代表（蓋法人章）：
受權日期：
匯票格式 篇2
茲證明生,身份證號碼為_，系我單位工作人員，自_年月至今一直在我單位工作，在我單位已工作_年。目前從事工作，擔任入人民幣15000(一萬五千)元(含稅后的工資，獎金，津貼，住房，公積金)，股份分紅及其他收入)。特此證明。
本單位保證上述證明真實、有效。
單位公章(或人力資源部門章)
_年_月_日
匯票格式 篇3
第一章總則
為進一步理順總公司、分公司之間的合作、投資關系和關聯交易、內部往來，加強總公司對各分支的管理和控制，提高總公司對分公司的財務監管力度，規范分公司經濟行為，維護總公司和分公司的合法權益，促進公司規范運作和健康發展，制定本制度。
第二章銀行賬戶管理工作
1、原則：必須在總公司的監管和批準下從事銀行方面相關的所有事宜。否則總公司有權撤銷該分公司。
2、賬戶分設的原則。分公司原則只開設基本賬戶和保證金專用賬戶。
3、堅持事前申報、事后報備的原則。在當地設立了銀行賬戶的分公司，發生銀行賬戶變動，包括新增、變更或撤銷賬戶，都須事前向總公司財務部提出書面申請，填寫《銀行賬戶開戶申請表》或《銀行賬戶銷戶申請表》，經總公司批準后方可辦理相關手續。如分公司賬戶變動后一周內須向總公司財部報備變更后的賬戶資料。各機構經總公司財務部批準后的變動申請，必須在三個月內辦理;未及時辦理的，該批復自動失效，以后辦理，須重新申請。
4、在當地設立了銀行賬戶的分公司開戶完成后，向總公司報備并上交總公司銀行開戶資料(包括銀行印鑒章、印鑒卡、開戶許可證、機構信用代碼證、
各銀行開戶申批表、其他相關資料原件核實，總公司根據情況可留復印件，原件存分公司,其中銀行預留印鑒的法人章在總公司保管)。
5、分公司銀行賬戶必須為網銀的形式(設立建設銀行網上銀行系統)，支付密碼由總公司財務部人員掌握，確保支付每一筆錢，總公司財務部均能監管到位。
6、禁止事項。設置賬外銀行賬戶以及用公款開立儲蓄存款賬戶;未經批準，嚴禁在其他非銀行金融機構開戶等。
第三章財務人員管理辦法
1、分公司財務負責人、關鍵崗位會計人員報備總公司財務部，分公司寫明委派書，并在總公司留存個人的承諾書，負責組織分公司會計核算、財務管理工作，確保分公司會計業務真實、合規、合法。
2、設有銀行賬戶或在當地申請納稅的.分公司，財務人員應具備會計從業資格證。分公司財務人員基本情況、聯系方式、個人資料必須報備到總公司財務部。
3、分公司根據業務需要合理設置會計崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。
4、分公司財務人員由總公司培訓通過后方能上崗，分公司財務人員離職時必須有新的財務人員到崗才能辦理，離職時報總公司財務部，必須在總公司財務部委派財務人員的監督下辦理交接手續，并且通過培訓后方能上崗。
5、總公司財務部負責對分公司會計專業職務的設置和會計人員配備提出建議。組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。
6、分公司財務部人員有監督分公司財產安全的責任，對分公司超出制度、權限的行為拒絕執行，并報告總公司。
7、設有銀行賬戶或在當地申請納稅的分公司，其財務人員的工資由總公司發放，并且總公司財務部有權根據公司相應的財務制度考核該財務人員，并且其養老保險在總公司購買，費用由分公司承擔，相應金額于發工資和購買養老保險前2日打到總公司賬上，否則總公司將停止該分公司的財務結算工作。
第四章資金管理辦法
1、原則：必須在總公司的監管和批準下從事資金方面相關的事宜。否則總公司有權撤銷該分公司。
2、有獨立賬戶的分公司：每天下午三點前分公司上報總公司第二天要付款的資金計劃明細表，并在網銀上做好付款，待總公司財務部審核后，再確認付款。
3、有獨立賬戶的分公司：建立健全現金賬目，對每筆現金的收支及時登記，各分公司財務做好每天現金收入臺賬或者現金流水登記簿，每日現金日清月結。
4、有獨立賬戶的分公司：每月憑證、各類賬本、銀行對賬單、納稅申報表等均要裝訂成冊。
5、有獨立賬戶的分公司：取得的貨幣資金收入必須及時入賬，各項現金支出可以從本單位庫存現金中支付或從開戶銀行提取，嚴禁"坐支"現金。不得私設"小金庫"、賬外賬，不得收款不入賬。
6、分公司在實施資金管理中要嚴格遵守銀行的結算紀律，不得對外出借銀行賬戶，不得對外出借資金，確保公司資產的安全、完整。
7、沒有獨立設置賬戶的分公司，每月10日前提報上月收入情況。
第五章財務管理辦法
1、分公司財務管理原則：建立健全內部財務管理制度，不斷改進和完善管理基礎工作，真實記錄和全面反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，依法計算、繳納各種稅金，維護國家及投資者權益。除法定的會計賬冊、賬戶外，分公司不得另立會計賬冊、賬戶，不得編制虛假的財務報表，不得將公司資產以任何個人名義開立賬戶存儲。
2、分公司生產經營中發生的一切經濟業務，必須按照國家統一的會計制度和總公司財務管理要求，及時填制真實、完整的原始記錄，確保會計核算準確、有效、合法。
3、建立和完善預算管理制度，規范會計核算基礎工作，嚴格控制成本、費用，努力提高經濟效益。
4、建立科學的財務管理制度，保證會計核算及時進行;定期或不定期地進行財產物資清查盤點(每年年底前必須對全部資產進行一次全面的清查盤點)，確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
5、建立財務機構內部稽核制度，以明確經濟責任，保證會計核算資料的真實、完整、規范、正確。
6、分公司無獨自對內、對外投資、融資、擔保的權力，需要時，經總公司批準。分公司發生重大及異常會計核算事項時，須提前向財務部報告，財務部報經公司分管領導批準后協助處理，分公司及時將處理結果報財務部備案。
第六章會計核算辦法
分公司應按照總公司規定的報表報送時間按時編制并報送財務報表和提供有關會計資料。分公司報送總公司的財務報表時間如下：
1、未設立銀行賬戶和未在當地納稅的分公司，每月10前上月收入明細表送達總公司財務部。
2、設立了銀行賬戶并在當地納稅的分公司，月度財務報表：資產負債表、利潤表、現金流量表、各往來賬余額明細表、現金賬、銀行賬明細表、銀行對賬單(必須有銀行蓋章)，納稅申報表或銀行完稅憑證均于下月18日前，以快遞方式報送達總公司財務部，并且相應資料均由分公司財務人員、分公司負責人簽字并加蓋分公司行政章，納稅表應有稅務局出具的已申報章，或提供完稅的銀行憑證復印件。
3、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達總公司財務部，如財務部認為有問題，總公司財務部將參與匯算清繳工作。
第七章檢查與考核
一、檢查
1、公司財務人員發現損害總公司、分公司利益的行為，應及時向總公司報告;分公司其他人員對財務人員違反制度的問題應及時向總公司財務部報告。
2、總公司財務部按照業務歸口的原則，由財務部相應崗位人員對分公司財務進行日常監督;分公司財務配合總公司財務檢查并準備好憑證、財務報表、會計賬簿等其他總公司財務部需要檢查的相關資料。
3、總公司財務部每半年組織一次對分公司會計業務全面檢查，對發現的問題及時向總公司報告，并制定整改措施，監督分公司限期改正。
二、考核
1、未設立銀行賬戶和未在當地納稅的分公司，未在每月10日前報送月收入明細表的，考核分公司負責人200元/次。
2、上報給總公司的收入明細表弄虛作假或漏報的，一經查實考核分公司負責人500元/次。并且總公司有權撤銷該分公司。
3、設立了銀行賬戶并在當地納稅的分公司，應在每月18日前把上月資產負債表、利潤表、納稅申報表及收入明細表送達總公司，報送資料不完整的，考核分公司負責人500元/次，完全不報的，考核支機構負責人1000元/次，并且總公司有權撤銷該分公司。
4、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達總公司財務部，報送不完整的，考核分公司負責人500元/次，完全不報的，考核支機構負責人1000元/次，并且總公司有權撤銷該分公司。
5、總公司要求提報的以上資料如果存在弄虛作假的情況，一經查實，總公司有權直接撤銷該分公司。
6、設立了銀行賬戶的分公司，發生銀行賬戶變動，包括新增、變更或撤銷賬戶，都須事前向總公司財務部提出書面申請，否則總公司有權直接撤銷該分公司。
7、銀行賬戶或稅務方面所有事宜的變動均應報總公司批準，未經批準而擅自處理的，根據事情嚴重程度考核分公司負責人20xx至5000元，如有名譽或經濟損失，沒有風險保證金，并且總公司有權直接撤銷該分公司。
8、對外以本公司分公司名義：出借資金、出借銀行賬戶、對外投資和對外擔保的，一經核實直接撤銷該分公司，沒收風險保證金。
匯票格式 篇4
一、為了加強票證管理，進一步規范和正確使用票證，特制定本制度。
二、票證是有價證據，有利于保護合法經營，強化管理手段，規范經營行為，搞好統計工作的重要依據。票證管理必須堅持專人負責專人發放，專人核銷，建立票證明細登記，定期檢查的原則。并實行繳舊領新制度，做到臺帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發放有計劃，庫存不積壓，保證及時供應。
三、嚴格票據發放范圍，必須整本用完后再使用新的票本，嚴禁票據一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據亂扔亂放，以防丟失。
四、開據票據必須按項目填寫清楚，嚴格執行政策，注明時間、開票人員的姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。
五、處罰票據嚴格執行收支兩條線規定，認真做到開票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。
六、票據作廢必須所長簽字同意，財務股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關。
七、營運證工本費收取嚴格執行有關政策，嚴禁發放人情證。
八、財務股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領票據繳銷使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據核繳收回入庫，發現問題要如實向領導匯報，以便及時處理。
九、因工作需要，票管員發生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。
十、對不遵守、不執行票證管理制度的，視其情節輕重，給予以下處分：
(1)開票不規范、票據管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。
(2)對開人情票、發人情證等造成輕微經濟損失(損失額小于100元)的，給予相應損失額度2倍以上的罰款。
(3)對票據丟失、損毀的'，站(隊)負責人要負領導責任，并給予處罰相應損失額(按票據最高價值計算)20%的經濟處罰;給予票據管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經濟處罰，并責令在全所會上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的;撤消站(隊)負責人及票管人員職務，并給予黨、政紀處分;
(4)對中飽私襄、有意污、合伙污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及污金額2倍以上的經濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關，堅決依法處理。
匯票格式 篇5
茲證明_______(先生或女士)，系我單位職工，已在我單位工作_____年，職務_________，月收入為______元人民幣，年收入為________元人民幣。
特此證明，我單位對本證明的真實性負責。
單位地址：___________________________________________
單位電話：__________________
匯票格式 篇6
1目的
為加強資金支出管理，明確資金支付程序，提高資金的使用效益，特制定本制度。
2職責
集團公司實行資金支出統一管理，由財務部具體負責。
3工作程序
3.1現金管理
3.1.1必須按照《現金管理條例》規定的現金開支范圍開支使用現金，支付現金開支范圍以外的款項，必須通過銀行轉賬結算，不得以現金支付.特殊情況需要超限額支付現金，必須報財務部領導批準。
3.1.2公司所屬二級單位、控股子公司財務科庫存現金限額為人民幣1500元，每日現金結余金額不得超過庫存限額，超過限額的必須于當天送存資金管理室或銀行。
3.1.3嚴禁坐支現金，不得以白條抵庫，不得私設小金庫，不得公款私存.
3.1.4現金出納業務必須堅持日清月結制度。
3.1.5支出在500元以下的，可由各財務科以現金支付；支出在500元以上，2000元以下，由各財務科開具內部銀行現金支票，通過資金管理室支取現金；支出在2000元以上的，先由各財務科開具內部銀行付款委托書，再由資金管理室開具銀行現金支票，通過銀行支取現金?？毓勺庸局С鲈?000元以下的，可以現金支付，支出在1000元以上的，應開具銀行現金支票，通過銀行支取現金。
3.1.6會計主管每月對現金進行定期和不定期盤點，編制現金盤點表并和出納簽字確認，確?，F金賬面余額與實際庫存相符。發現不符，及時查明原因，作出處理。
3.1.7財務部主管部長每季會同會計主管抽查一次庫存現金，編制現金盤點表并簽字確認。對差異情況進行分析，形成庫存現金盤點報告，提出改進意見，以書面形式呈報總會計師。
3.2各二級單位和控股子公司，要制定付款審批制度和付款程序，根據資金預算由所駐財務科按規定辦理。
3.2.1凡能夠網上支付的，應通過網上提交付款指令，經過系統預算自動檢測后，財務部資金管理室審批付出。
3.2.2不能實現網上支付的，按規定由所在單位出納根據會計傳遞的付款憑證開出相關的銀行付款票據，經財務主管審批后人工傳遞到商業銀行辦理付款手續。
3.3公司所有支出納入資金預算管理，遵循下列程序辦理：
3.3.1電費根據財務部成本管理室的付款信息付出，每月15日預付當月電費的50%，每月30日前結清本月電費。
3.3.2鐵路運費按預算金額根據財務部銷售核算室的付款信息由財務部資金管理室根據資金頭寸以現款支付。
3.3.3稅金根據財務部會計核算室和集團會計核算室的納稅申報和完稅憑證，由財務部資金管理室按時以現款上繳。
3.3.4工資及獎金、養老保險金、住房公積金、待業保險金等工資性規費，根據財務部費用報銷室相關的付款信息由財務部資金管理室安排現款支付，其中工資每月18日、22日支付，養老保險金每月20日支付，住房公積金每月29日支付。
3.3.5退休工資根據離退休處的'付款信息分別在每月6日、16日、26日前由財務部資金管理室以現款付出。
3.3.6支付借款利息時，由財務部資金管理室和資產管理室根據合同予以復核。
3.3.7采購款的支付堅持采購集中統一歸口管理的原則，凡公司未授權的采購委托，招標中心不得組織招標，審計部不得審核，財務部不得付款。并在采購合同中按下述規定明確付款條件和付款方式：
3.3.7.1國內設備采購
3.3.7.1.1 100萬元以下的設備采購合同，不支付預付款。
3.3.7.1.2 100萬元以上的設備采購合同，預付款不得超過合同總額的20-30%，設備制造過程中不支付進度款，設備到廠驗收合格后支付到合同總額的60%，設備到廠安裝合格，取得供方開出的發票并入帳后安排付款，但最多到合同總額的90%，余額10%為質量保證金，保質期滿后安排支付。特殊情況需經主管副總經
理和總會計師雙簽字后方可支付。
3.3.7.2進口物資采購根據合同約定開出信用證按議定條件支付。
3.3.7.3原燃材料、備件采購、其他采購(辦公用品等)不得預付款，貨物驗收合格取得供方開出的發票安排付款。其中：無線通訊用品還須公司無線通訊委員會審查，集團公司領導批準。特殊情況需經主管副總經理和總會計師雙簽字后方可支付預付款。
3.3.8采購部門按市場情況分不同類型的客戶次月分期安排付款，特殊情況需經主管副總經理和總會計師雙簽字后方可支付。
3.3.9資金支付方式原則上承兌匯票不小于60%，期限為4-6個月，進口物資的外匯付款部分全額現款支付，通過國內貿易商采購的進口物資和中轉費承兌匯票不小于60%。
3.3.10采購款應按采購付款程序由采購部門和財務部門根據資金預算管理制度共同辦理支付手續。
3.3.11嚴格控制工程立項和投資，在合同中按下述規定明確付款條件和付款方式：
3.3.11.1 50萬元以下的工程(含技改、大修、中小修工程)不預付備料款和進度款。
3.3.11.2 50萬元以上的工程簽訂合同后預付15-25%的備料款，按工程管理部門審批的工程進度支付進度款，但進度款最高不超過合同總價或進度總額的80%（含備料款），工程完工驗收合格一個月后安排支付竣工款5%，工程結算并審核完畢取得發票二個月后安排支付結算款5-10%，余款5-10%為質保金，質保期滿后安排支付。
3.3.11.3資金支付優先保證公司重點技改工程，財務部根據工程主管部門、規劃部、等有關領導簽字或蓋章后支付工程進度款，決算款應由監察審計部部長簽字的審計付款通知書后才能支付。
3.3.11.4資金支付方式原則上承兌匯票不小于60%，期限為4-6個月。
3.3.12臨時工工資、勞務費支出，須經人力資源部審核，原則次月安排支付。
3.3.13福利費、電話費、其他支出等，財務部根據相關的付款信息辦理付款。
3.3.14有采購權的子公司付款時必須有審計部門簽章的合同及資金預算。
3.3.15其他支出由財務部根據當月資金預算合理安排。
3.4銷售結算余額的退回，按《國內銷售貨款管理制度》有關規定執行。
4本制度由財務部負責解釋
5本制度自發布之日起開始執行。
匯票格式 篇7
一、財務會計管理的涵義
財務是指企業為達到既定目標所進行的籌集資金和運用資金的活動。在物業管理經營過程中，各類管理服務費、特約代辦服務費、各種兼營性服務的收入和相應的開支等，就構成了物業管理公司的資金運行。物業財務管理就是物業管理公司資金運行的管理，在資金運行過程中，包括整個物業經營出租、管理服務收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關規定，規范物業管理企業的財務行為，加強財務管理和經濟核算。物業財務管理的對象就是物業經營、管理、服務的資金費用和利潤。為了提高經濟效益，擴大收入來源，使物業不斷保值增值，許多物業管理公司實行“一業為主，多種經營”的方針，公司下屬既有商業貿易部門，也有工程維修機構，還有出租物業及其他提供有償服務服務機構。財務管理的主要內容有：對資金籌集運用的管理，固定資產和經租房產租金的管理，租金收支管理，商品房資金的管理，物業有償服務管理費的管理，流動資金和專用資金的管理，資金分配的管理，財務收支匯總平衡等等。
財務管理的任務是：
（一）籌集、管理資金
這就是要保證物業經營的需要，加快資金周轉，不斷提高資金運用的效能，尤其是提高自有資金的收益率。物業管理公司的主要經濟來源是房租收入、物業有償服務管理費收入，要大力組織租金收入，加強有償服務管理費的收費工作，做到應收盡受，提高回收率。另外，在資金使用上，對各項支出要妥善安排，嚴格控制，注意節約，防止浪費。充分發揮資金的效果。
（二）經濟核算
通過財務活動加強經濟核算，改善經營管理，降低修繕、維修、養護成本，不斷降低消耗，增加積累，提高投資效益和經濟效益。
（三）多元經營
積極組織資金，開辟物業經營市場，“一業為主，多元經營”，不斷尋求物業經營的新生長點，不斷拓展物業經營的新領域，形成新優勢。
（四）財務監督
實行財務監督，維護財經紀律。物業管理公司的經營、管理、服務，必須依據國家的方針、政策和財經法規以及財務計劃，對公司預算開支標準和各項經濟指標進行監督，使資金的籌集合理合法，資金運用的效果不斷提高，確保資金分配兼顧國家、集體和個人三者的利益。同時，要在分配收益上嚴格遵守國家規定，及時上繳各種稅金，彌補以前年度虧損，提取法定公積金、公益金，并向投資者分配利潤。
二、財務會計管理制度
財務管理制度是物業管理公司內部管理的重要制度，是保證有關財務管理工作規范化、標準化的一系列具體規定。可分為以下幾類制度：
（一）會計核算方法及憑證賬冊制度
（1）管理部采用借貸復式計賬法，會計科目和核算方法以企業單位預算會計為主，結合管理部的實際，設置銀行現金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬；
（2）原始憑證是計賬的依據，財會人員必須認真審核各種原始憑證，要求一切原始憑證必須手續完備、合法，內容真實，數字正確，日期和印章齊全，大、小寫相符等，不得有白條報賬，不得有涂改。一切原始憑證經審核無誤后，才能填制記賬憑證，據以記賬；
（3）財會記賬員應對一切原始憑證記賬負責，賬簿的記載不得挖補、涂改或用褪色藥水消除字跡，記賬應使用鋼筆，不準用鉛筆或圓珠筆，發生錯誤應根據性質，采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應根據專人列冊登記，妥善保管，不得丟失。有關會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規定辦理；
（4）指定專人保管一切未使用的重要空白憑證，如支票、現金收據、發貨票據等，動用時由領用人辦理領用手續。對誤寫的收據或作廢的支票，應注銷作廢章，妥善保存，不得銷毀廢棄。
（二）貨幣資金管理制度
（1）嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，除抵補現金庫存外，非經銀行同意，不得將業務收入坐支留用，嚴格分清收支兩條線；
（2）做好庫存現金的保管工作，有關證券和現金必須放在銀箱內，確保安全。對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查、核對，做好備用金的管理，庫存現金不得超過銀行規定的限額。
①建立健全現金賬目，做到日清月結，錢賬相符，杜絕白條抵庫或賬外現金，禁止私立“小金庫”；
②對超過現金收付限額以上的收付款項，必須通過銀行結算。
（三）費用現金報銷制度
為了加強現金報銷管理，嚴格執行財政紀律，對各項現金報銷擬定以下制度：
（1）差旅費報銷制度（具體內容略，下同）；
（2）加班費報銷制度：
（3）醫藥費報銷制度；
（4）客飯招待費報銷制度。
（四）往來賬目清理制度
做好結賬收付款的工作是保證管理正常運轉的重要環節。財務人員要及時結賬收款，摧收應收賬款。過月未收的`賬款，要上門催收。對月終尚未清理的債權債務，應查明原因，列出清冊。財會人員不能解決的事項應及時上報領導。
（五）會計報表制度
會計報表是經營收支執行情況的重要組成部分，其書寫報告是領導和上級主管部門了解管理部經濟狀況和領導工作的重要信息資料，也是編制下半年收支計劃的重要依據。所以，要保證報表的數據準確，內容完整，報送及時，手續完備。對年度結算報表，應附有分析收支計劃執行情況的說明。
（六）固定資產管理制度
1．固定資產的涵義
固定資產是指使用期限較長，單位價值較高，在使用過程中保持原有實物形態的資產，是管理部門進行有償服務所必須的物質條件。為保證固定資產的安全完整，提高使用效率，應管好用好這些資產，提高服務效益和經濟效益。
2．固定資產的范圍和分類
（1）凡單價在200元以上的一般設備，單價在500元以上的專用設備，其耐用時間在一年以上的，均列為固定資產；
（2）不滿上述金額的設備而耐用時間在一年以上的大批量同類財產，也列為固定資產；
（3）固定資產分為房屋及建筑物，專用設備，家具設備，電器設備，一般設備等大類。
3．固定資產的賬務處理
（1）固定資產實行分級管理，物資管理部門應建立分類明細賬和固定資產登記卡，使用部門應掌握本部門的物品情況，建立物品使用登記卡；
（2）購入、自制和饋贈的固定資產，一律開具驗收單，并填寫登記卡，標明編號；
（3）固定資產領用時應填寫領用單，并由使用人在登記卡上簽名，表明其設備由其保管使用；調離崗位時應將物品繳回，并注銷賬卡；
（4）固定資產的報廢、報損，應由部門填寫報廢、報損單，經財產管理部門審核后，按批準權限逐級審批，方可核銷；
（5）固定資金調撥，應嚴格按規定辦理。調撥時，先由部門填寫調撥申請單，經雙方部門領導和上級主管部門簽章后有效，使用部門不得自行處理。
4．固定資產的管理職能
（1）固定資產管理員應負責管理部全部財產的管理，辦理固定資產的購置、驗收、領發、建卡、報廢、報損的處理及賬務核算工作，做到賬、卡、物相符，每年末進行一次清點、核賬，并及時調整賬目；
（2）為保證固定資產賬、卡、物的準確性，管理部門和使用部門要相互配合，定期進行盤點，盈、虧要填表，通過財務部門調整賬、卡。
三、財務管理的機構及職責
（一）財務部門機構的設置
物業管理公司的財務會計與其他行業的機構設置也大致相同，只是工作內容和方法有物業管理行業的特點。根據物業管理公司的具體情況、資質等級及規模大小、人員可以靈活配備。財會部門一般可設置下列人員：財務會計部經理、主管會計、出納、電腦員、統計員、收費員。
（二）財會人員的崗位職責
1．財會部經理
（1）向企業領導人負責，組織公司的財會管理工作，當好企業負責人的經營管理參謀；
（2）每月、每季審核各種會計報表和統計報表，寫出財務會計分析報表，送企業法人審閱；
（3）檢查、監督物業管理各項費用的及時收繳，保證企業資金的正常運轉；
（4）審核控制各項費用的支出，杜絕浪費；
（5）合理有效地經營管理好企業的金融資產，為企業創造利潤；
（6）根據物業管理行業的具體特點、依據財會管理有關法規、政策、文件，制定財會管理具體制度和操作程序；
（7）組織擬定物業管理各項費用標準的預算方案，送企業領導、業主委員會和相關主管部門審核、修定；
（8）研究熟悉和實施相關的工商、財會及稅務、物價等管理制度，運用法律、行政處分和經濟手段保護公司的合法權益。
2．主管會計
（1）向部門經理負責，具體組織好本部門的日常管理工作；
（2）每日做好各種會計憑證和賬務處理工作；
（3）每月、每季按時做好各種會計報表，定期向業主委員會公布管理收繳及使用情況；
（4）負責檢查、審核各經營管理部門及下屬機構的收支賬目，向企業領導及時匯報工作情況；
（5）檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符，賬實相符；
（6）按照物業管理的行業特點和需要，分類計賬；完成企業領導交辦的財會工作。
3．出納
（1）遵守公司員工守則和財務管理制度；
（2）管理好公司的現金收付、銀行存款的存取，保管現金、有價證券、銀行支票等；
（3）及時追收企業各種應收款項，保護企業和業主利益不受損失；
（4）編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作；
（5）及時辦理各項轉賬、現金支票，按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會計作賬。
4．統計員（電腦員）
（1）及時統計、存儲各種費用收付資料，供主管會計參考；
（2）維護好電腦設備，保管好所有資料，對變動資料數據應及時修改并存儲；
（3）及時輸入打印收費通知單，保證費用的按時收繳。
5．收費員
物業管理企業所轄區業主（住戶）較多時，可專門在各管理處配備收款員，其職責是：
（1）負責物業管理費等各項費用的通知和收繳；
（2）對繳費情況隨時進行統計，及時追討欠繳費用；
（3）承接與物業管理相關的經營服務收費，為業主辦理各項公用事業費的繳付；
（4）和業主（使用人）交朋友，爭取他們對物業管理工作的理解和支持，協助搞好“窗口”服務；
（5）完成企業和部門領導交辦的其他任務。
匯票格式 篇8
________企業：
貴司與我企業簽訂的辦公樓扶手合同，合同號為20____TL02204，現委任貴司將__萬元支付至以下賬戶：
戶名：__________
賬戶：________
開戶行：農村商業銀行太平支行
如按此賬戶付款后所引起的`一切經濟糾紛，與貴企業無任何關系，由此產生的一切法律責任，由我企業承擔。
特此委托！
________公司
________年____月____日
匯票格式 篇9
為規范安徽分公司的各項管理工作，在努力增加銷售收入的同時更好地提高效率和效益，針對安徽分公司的實際情況，經分公司會議討論決定制定本制度，具體如下：
一、借款的有關規定
1、出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部門領取"領款憑證"，填好該憑證后先經財務審核，再由分公司經理或經理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報差旅費金額的1%并不得再借款。
2、公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，1000元以內由財務審核、分公司經理審批，1000元以上報總部由財務副總審批。還款期限內不還清欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人處以所借款額10%—30%的罰款。
3、試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經理或其委托人負連帶責任。
4、借款出差人員回公司后，三天內應到財務部報帳，報帳后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人進行其所欠款項的10%—30%的罰款。
二、費用管理制度
1、手機費
因本年度業務拓展的需要，各辦事處主任常出差在外，相互聯系的費用較高，分公司會議決定其報銷額度：徐州、阜陽、安慶為300/月，蚌埠400元/月，合肥、蕪湖為500元/月，正副經理每月各為800元與700元，若每月實際開支金額少于其額度內按實際報銷，超額度的超額部分自負。另外分公司原則上不允許辦事處人員向專賣店（商場）營業員借身份證辦理手機卡事宜，如果雙方同意則后果自負，外銷員每月定額補貼50元，不得報銷相關支出。
2、辦公及日用品
各辦事處設采購員一名，負責采購日用品和辦公用品。辦事處可統一購買報銷的日用品為香皂、洗衣粉、衛生紙等。不得報銷的日用品為護膚品、牙刷、牙膏、洗發水、毛巾等，為此分公司發給每人每月10元補貼自購。
3、差旅費
原則上要求出差晚上回辦事處住宿，如要在外留宿須向經理請示，如無特殊情況，出差不得報銷誤餐補助，交通費憑車票報銷，票面上注明何日去何地，不得隨意打白條。差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費，其最高報銷額度如下：
職位經理副經理主任主任以下
費用
交通費實支
每日住宿費每日早餐中晚餐每日雜費
分公司人員一般情況下不得乘坐飛機，如有特殊情況需乘坐飛機的需經主管副總審批，除分公司經理和副經理外其他人不得乘坐軟臥，如乘坐者則由乘坐者自行負擔軟臥票面金額的30%。；餐費在標準內以符合要求的票據報銷，超標準的自付，由公司，代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的不得報銷餐費。如無符合規定票據則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。雜費憑正規票據報銷，無補貼。已報銷手機費人員不得報銷電話費。
4、業務招待費
招待工商、稅務、商場經理等相關人員要先電話或書面向經理上報批準，因各辦都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未準備而在外招待的要有兩人以上簽字證明，客人留宿也需要兩人以上簽字證明。報銷必須提供正規的單據，同時寫清事由、請客對象、人數等，否則不允許報銷。
5、伙食費
各辦按原總部標準加保姆工資為最高伙食費額度，不得超出，否則自負，合肥分公司因人數較多，月標準為3000元。
6、促銷費
商場的促銷費要根據與商場簽訂的合同來付款，各辦人員不得隨意向代理商許諾給促銷費，否則后果自負。
7、運費
倉庫收發貨由倉管員付款后取得對方收據（注明件數、金額），市內運雜費由送貨員付款開單報銷（注明次數、金額）
8、費用報銷程序
各辦費用單據要分類粘貼，由經手人簽字，主任預審簽字后先行報銷，經財務部門審核并經分公司經理簽字后確認，如有不合理支出，分公司有權追回所報金額并予以批評，開拓部人員費用不得辦事處報銷。各部門都要本著節約的原則去開展各項業務。
三、現金的管理
各辦主任不得掌管現金及存折，出納人員必須將個人現金與辦事處現金分開，確保帳面金額與實有金額相符。分公司經理與財務部不定期抽查，如發現帳實不符、白條抵庫等現象，出納員不能給出合理說明的將視情節輕重予以處罰?，F金帳不得涂改、挖補、亂擦，如記錯可在該行劃紅線并加蓋私章，于下行重新填寫，現金收付均要編號并加蓋"現金收訖、付訖"章，存折要定期銷戶，結出利息上繳辦事處，出納必須將匯款單傳至分公司，3月起工資由分公司統一發放，外銷員每月500元，副主任以上每月1000元，余額年底集中發放。
四、倉庫管理
1、清單的保管：每批貨到首先要取出清單，不得再出現清單隨貨發到代理商造成辦事處在價格上處于被動的局面及使財務人員核算利潤時可能出現誤差。
2、貨物的入庫：倉管員收貨收貨時開具入庫單，如與清單有差異要另填差異報告單以備查驗和調整。
3、倉庫進度表的編制：倉庫根據商場（專賣店）的`補碼單配貨，
登錄倉庫出庫登記簿，據此開送貨單，送貨員核對無誤交付營業員驗收簽字后將倉庫聯交給倉庫員，倉庫員再據此和入庫單一同做進出庫日報表，最后登記進度表。每日進出庫報表均要在當天晚上18：00前傳至分公司，由分公司輸入電腦存檔。分公司不定期對各倉庫進行實際盤點或與進度表核對，如有誤倉管員要直接向經理解釋清楚。
另外商場調價和代理商沖價，贈送他人都要經主任簽字并單獨開單，送商場專賣店的配件也要單獨開單，移庫單項目填完整不得涂改，要加蓋作廢章后重開。專賣店領取小票時辦事處要登記起訖號碼和本數，每開一本就要上交注銷；公司人員禁止在商場或專賣店收取廠價，特殊情況下收取廠價的可由倉庫補給商場同貨號鞋，再由倉庫開零售單，若倉庫無此貨號鞋，再由倉庫開零售單，若倉庫無此貨號，方可予以沖紅。
五、處罰規定
1、倉庫收貨時未根據實際數開具入庫單或驗收入庫調整單的將倉管員處以50元罰款。
2、庫盤點時雙數相差5雙以上的倉庫管理員如無合理解釋，要賠償所少雙數的雙倍金額。
3、特殊情況收取廠價（商場）沖紅的要和調貨沖紅分開開單注明，未按規定的每次對送貨員處罰20元。
4、現金帳不按規定或更改錯帳的每處以10元對出納進行處罰。
5、如有未經審批的個人借款，一經發現除予以追繳外還要對出納員予以借出金額的10%罰款。
6、費用票據票面涂改或沒有分類粘貼的不予以報銷，否則對出納員進行票面金額的10%的處罰。
7、各專賣店不按規定填寫各種報表的對店長處罰50元，專賣店隨意坐支現金的對店長處以坐支金額的10%罰款。
8、送貨員不按規定開具移貨單或亂涂改移貨單，發現一處罰款10元。其他違反管理細則規定的條款的將視情節輕重另行處罰。
以上規定從9月1日起生效。
匯票格式 篇10
______ ：
茲有本公司__________代______________公司因_____________款，通過__________（銀行匯款、支付寶、微信）方式向貴司付款，金額￥__________ （大寫：人民幣________）。請貴司給予辦理相關到款入賬手續及開具發票事宜。
車品寶注冊ID_________，注冊電話____________
訂單號：________________
代付款人姓名：_________
身份證號：___________________________
支付寶號：___________________________
微信號：______________________
付款卡號:___________________________
此證明長期有效!
開具發票公司必須與訂單注冊公司一致。
公司:（蓋公章）
日期：
匯票格式 篇11
____公司：
我公司與貴單位簽訂執行的《____一標段施工合同》（合同編號JCDM13____）合同，本次支付質量保證金。由于我公司欠付______貨款____元，經我方與_____公司協商達成一致意見，我公司委托貴公司將其中____元（大寫：壹拾肆萬陸仟肆佰伍拾玖元伍角整）代付給_____公司，不再支付給我公司。與此項委托付款發生的相關糾紛，我公司承擔全部責任，與貴公司無關。收款單位賬號信息如下：
單位名稱：____
開戶銀行：____支行
賬號：________
金額：____元
特此委托！
法人代表或授權人：
___年___月___日
匯票格式 篇12
為適應公司管理要求，規范財務操作，根據公司財務工作現狀，并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則
公司員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創階段，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。
1、各項工程款項、材料設備款項、業務款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。
2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經理審批。辦公室在定額范圍內按月編制計劃，并落實到各部門。財務部門按照審批后的有關計劃安排資金。
3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃：
（1）、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制
（2）、設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責編制。
（3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。
（4）、工資。由人事部門會同財務部門統一編制。
（5）、固定資產購置。列出固定資產清單，并注明使用部門等。
（6）、低值易耗品購置。同固定資產購置要求。
（7）、業務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。
4、預算報告的審批。
（1）、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經該部門主管認真核實。
（2）、財務部審核匯總。
(3)、報經總經理審批。
(4)、財務部安排資金和監督執行。
5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。
二、用款制度
１、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先記入經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。
２、計劃外用款，需另補報告，報經公司領導批準后按審批意見執行。
３、超過50000元的大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
１、借款要求按照用款規定辦理有關手續。
２、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
３、借款在辦理完有關業務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。
４、前款不清，后帳不借。
５、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的'備用金。
四、差旅費制度
１、市外差旅費報銷實行費用包干、超支不補、節約歸己的原則。
（１）、住宿費實行在標準范圍內，憑有效發票，實報實銷。
（２)、伙食補助、交通補助，按照定額標準據實發放。
實行包干后，審批人員嚴格按“定任務、定地點、定人數、定時間”的“四定”原則執行，如遇特殊情況，需經原負責人批準方可報銷。
（3）、各部門在安排出差任務時，在定任務、定時間、定人員的基礎上，核定費用額度和借款金額。
２、凡不宜實行總額包干的出差任務由公司領導審定。
３、有關補助的具體規定：
（１）、自帶車出差的不予發放交通補助。
（２）、出差期間，如遇業務宴請，取消當天伙食補助。
4、市內交通費。因公市內辦事，交通費用據實報銷，并由財務部會同各部門負責人嚴格審核把關。
5、司機市內出車補助。
6、有關差旅費的具體標準另行制定。
匯票格式 篇13
建設方（付款方）：(章)_____年_____月_____日
建筑方（收款方）：(章)_____年_____月_____日
雙方要蓋章的
這是揚州代開工程發票的資料清單：在我市從事建筑工程項目，代開建筑業統一發票不需提供施工許可證，具體提供資料如下：
1、代開票申請表（領娶收款方為單位的需蓋公章）；
2、建筑工程項目付款證明表（領娶雙方蓋公章）；
3、合同復印件（金額大于等于五千元的提供）；
4、經辦人身份證復印件；
5、收款方為單位的提供稅務登記證副本復印件，為個人的.提供身份證復印件；
6、申請人為分包方的提供代扣代繳完稅憑證、總包、分包合同復印件；
7、工程總金額大于叁拾萬元的，先進行項目登記。
8、申請人為外地來揚的，提供《外出經營活動稅收管理證明》。付款證明可以領取的，雙方蓋公章。如果沒有按我上面的格式開就行了
甲方：
乙方：
匯票格式 篇14
第一章財務管理目的
第一條維護企業所有者的利益，按企業所有者的要求對企業資產進行管理，達到企業資產保值增值的目的。
第二章財務管理工作職責
第二條制訂并監督執行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監督其執行情況。
第三條每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。
第四條對公司的資產進行管理。
第五條規范企業財務行為。
第六條參與企業經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定，對合同未經各部門會簽即要求付款的'情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。
第七條執行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。
第八條明晰企業總體資產狀況。
第三章資產管理
第九條流動資產的管理
第十條固定資產管理
1、下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執行。
2、對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。
3、低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。
第四章內部報銷的管理
第十一條本規定適用于公司。
第十二條報表種類
1、旬報。
2、資產負債表、損益表、報表分析。
3、內部報表（根據公司的不同行業性質制定的內部報表）。
第十三條上報時間
1、旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。
2、資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。
3、各類內部報表：每月10日前上報。
第十四條報表要求
1、報表內容應真實、完整。
2、上報時間應準時。
3、在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。
4、報表格式由總公司財務部統一規定。
第十五條對各條塊執行制度情況的管理
1、結合總公司下發的經濟指標上報下屬各塊經營者對指標的完成情況，并由董事長決定處理措施。
2、對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經發現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。
匯票格式 篇15
第1章總則
第1條為加強公司對采購與付款的內部控制，規范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，公司根據國家有關法律法規，制定本制度。
第2條本制度所指的采購業務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、價格評審、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。
第3條本制度適用于公司以及各成員單位。
第4條單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實施負責，主管采購業務的負責人和財務負責人對采購與付款業務的真實性、合法性負責。
第2章崗位分工與授權批準
第5條公司應當建立采購與付款業務的崗位責任制、明確相關部門和崗位的職責、權限，確保辦理采購與付款業務的不相容崗位相互分離，制約和監督。
采購與付款業務不相容崗位至少包括：
1、請購與審批；
2、詢價與確定供應商；
3、采購合同的訂立與審計；
4、采購與驗收；
5、采購、驗收與相關會計記錄；
6、付款審批與付款執行。
不得由同一部門或個人辦理采購與付款業務的全過程。
嚴禁未經授權的機構或人員辦理采購與付款業務。
第6條公司的物流部是負責采購和付款的直接責任單位，其他部門和個人辦理采購和付款業務時，必須經采購部經理批準，并執行本制度規定的執行程序和辦法。
第7條公司應當配備合格的人員辦理采購與付款業務。辦理采購與付款業務的人員應當具備良好的業務素質和職業道德。
第8條公司的物流部門應建立內部的職責分工權限，確保采購與審批人員分開，采購與貨物驗收或保管員分開。
第9條公司應根據具體情況對辦理采購與付款業務人員進行崗位輪換。
第11條物流部門要保證對已采購的.生產材料及低值易耗品的價值計量準確，以便于成本核算的準確性。第12條公司物流部門在辦理采購業務時應按如下程序執行：根據生產部門下達的采購計劃做采購準備，對采購計劃進行審核，然后進行詢價、比價，由質量管理部審核、主管副總審批后確定供應商，簽訂合同，采購、辦理驗收入庫，登記賬簿、支付采購貨款。
第13條物流部門負責編制請購單、詢價與價格談判、簽定合同、采購物資、請求付款等。
第14條財務部門負責結算采購款項，登記存貨及應付款項賬。
第15條財務部門在確保采購業務的真實性、合理性以及符合付款手續后，積極組織資金付款。
第16條付款及審批執行公司的貨幣資金管理制度：
1、采購資金支出需要先編制物資采購計劃，經主管副總、財務副總和總經理審批后履行借款審批程序。
2、經手人負責填寫借款單進行資金支出申請，要求填明資金借款的數量、原因、使用部門和數量及支付方式（現金、支票、電匯）,要求經手人本人簽字確認。
3、物流經理負責審核采購物資數量和價格的合理性及是否需要采購的適用性，對采購物資的質量進行供應商選擇把關，對采購渠道進行審核。對資金支付的風險負責。
4、主管副總負責審批程序的合理性和采購效益性，是否有采購計劃、是否符合公司規定標準，采購方的選擇及價格是否合理，超標準使用資金需要特殊說明。
5、財務副總負責審核采購審批程序是否健全，對資金的支出計劃做出審批。對往來款項進行賬目核對，對采購資金進行合同核對，對資金的支出風險進行審批。
6、總經理可對上述的所有審核提出質疑并要求解釋。
7、因特殊情況審批單審批手續不健全的，由財務副總負責對總經理進行溝通，財務副總不在，由主管會計負責對財務副總及總經理進行溝通并在借款單中標明溝通結果，并請授權人補批簽字。
8、采購資金支付嚴格按公司審批權限審批。審批人應當根據采購與付款業務授權批準制度的規定，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。對于審批人超越授權范圍審批的采購與付款業務，經辦人員有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。
9、財務部出納員接到審批健全的借款單負責支付資金，對于審批不健全的借款單拒絕支付。
10、要求現金和支票當天支付，電匯在24小時內支付。因資金控制或資金協調調整，財務部有權決定進行一次性支付或分批支付。
11、原則上不允許使用現金進行物資采購，特殊情況需要財務副總審批，并作特殊說明。
12、財務部將采購資金分別按供應商掛“應付賬款”，個人領用的備用金或現金零星采購掛申請人“其他應收款”。13、采購物資要求必須使用稅務正規發票。
14、發票報銷的手續：已經借款報帳的，要求經手人簽字、部門經理審核，財務總監審批；未借款直接報賬，要求經手人簽字、部門經理審核，然后按公司的審批權限執行本。
15、經手人憑發票沖回自己的資金欠據或要求財務部核銷往來。沒有往來的由財務部付。
16、個人往來欠款超出3個月期限的，財務部有權從其工資中清回欠款，必要時追究資金的使用利息。
17、對不能收回的欠款，由經手人承擔連帶責任；審批人承擔審批責任。
18、負責為成員單位采購物資的采購員按采購物資索要發票。要求發票戶名為成員單位名頭，走公司審批程序。將審批后的發票傳遞到成員單位，成員單位認證采購的物資與發票是否相符，如相符，由成員單位回一張轉賬財務收據，采購人憑收據到財務部門核銷自己的往來款項申請。如果接到貨物與發票不相符，需要成員單位財務部門同采購部門采購員協商解決。
第3章貨物采購驗收控制
第17條加強采購與驗收環節的管理，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等做出明確規定，確保采購過程的透明化。
第18條應當根據物品或勞務等的性質及其供應情況確定采購方式。公司及各成員單位大宗原材料采購由公司物流部統一負責。一般物品或勞務等的采購應采用訂單采購或合同訂貨等方式，小額零星物品或勞務等的采購可以采用直接購買等方式。公司應當制定例外緊急需求的特殊采購處理程序。
第19條應當充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等有關情況，采取由物流、使用等部門共同參與比質比價的程序，并按規定的授權批準程序確定供應商。小額零星采購也應由經授權的部門事先對價格等有關內容進行審查。
第20條采購物資到達后，采購人員盡可能的做初步檢查，檢查物資與合同是否相符，然后由質檢人員對采購物資質量進行檢查。
第21條采購人員及質檢員檢查后，應及時送交倉庫。倉庫保管人員接到物資后，須檢查所購物資是否附有供方合格證，到貨數量是否正確，是否有破損，經檢查無誤，在《到貨登記簿》上進行登記。交貨人員要在登記簿上簽字。
第22條檢查合格的物資，倉庫保管員要及時填寫材料物資入庫單，入庫單一式三聯，第一聯，存根聯，倉庫記賬用，第二聯，財務聯，財務記賬用，第三聯，稽核聯，采購員報賬用。材料物資入庫單必須連續編號管理。
第23條入庫單的傳遞程序如下：
1、倉庫保管員接到檢驗合格的貨物后，由保管員填制材料入庫單，由質檢員簽字，保管員填寫入庫單時，應確保一個供貨商的原輔材料，一名采購員采購的原輔材料填到一張收料單上。
2、保管員填寫入庫單時，要填寫供貨單位、材料名稱、規格、計量單位、數量及金額。
3、保管員根據填好的入庫單第一聯登記入賬。
4、材料入庫單經采購部門經理簽字后，將第二聯聯同供貨商發票一同返給財務報賬，第三聯留給物流部門統計用。
5、入庫單第二聯留財務部門做登記材料明細賬用；月末成本會計需要去庫房稽核，核對材料入庫單和保管賬是否相符。
第24條保管人員要根據收料單及時登記倉庫物資保管賬，保證會計人員及時進行稽核。對于檢驗不合格的物資，要及時通知采購人員，由采購人員與供應商聯系，辦理換貨或退貨等事宜。
第4章應付賬款入賬
第25條財務主管會計負責應付賬款入賬，應付賬款的入賬必須取得的憑證有：供貨單位的發票（增值稅發票包括發票聯和抵扣聯）、物流部門的請購單及入庫單等；對于材料已入庫發票未到的采購業務，財務部根據材料入庫單暫估價入賬，待發票回來時用紅字沖回原來暫估入賬數，按發票金額重新入賬。財務部在做暫估入賬時，根據材料入庫單上的購買廠家登記應付賬款明細賬，以便隨時掌握應付款情況、采購員報賬情況以及供貨方開發票情況。第26條財會部門在辦理付款業務時，應當對采購發票、結算憑證、驗收證明、入庫單據等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核。
第27條會計人員對所收到的購貨發票及相關憑證按規定檢查無誤后，方能進行會計處理。
第28條公司財務人員、采購人員應定期和供應商核對應付賬款往來賬。
第29條公司應當加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項。已到期的應付款項須經有關授權人員審批后方可辦理結算與支付。
第5章監督檢查
第30條公司應當建立對采購與付款內部控制的監督檢查制度，明確監督檢查機構或人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括：
1、采購與付款業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在采購與付款業務不相容職務混崗的現象。
2、采購與付款授權批準制度的執行情況。重點檢查大宗采購與付款業務的授權批準手續是否健全，是否存在越權審批的行為。
3、應付賬款和預付賬款的管理。重點審查應付賬款和預付賬款支付的正確性、時效性和合法性。
4、有關單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點檢查憑證的登記、領用、傳遞、保管、注銷手續是否健全。
5、使用和保管制度是否存在漏洞。
對監督檢查過程中發現的采購與付款內容控制中的薄弱環節，公司應當采取措施，及時加以糾正和完善。
第6章附則
第31條本規范由財政部負責解釋。
第32條本規范自發布之日起施行。
匯票格式 篇16
xxx地方稅務(征收)分局：
茲證明xxx單位(個人)向(為)我單位xxx。費用金額共計人民幣大寫：xxx元(小寫：￥xxx元)，現需結算。
特此證明。
付款方：收款方：
(公章) (公章)
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
聯系人：聯系人：
聯系電話：聯系電話：
地址：地址：
我們這邊的制式格式，表格中為我單位xxx(此處填寫工程勞務名稱，而不是甲方單位名稱。)一般稅務局都有這個表的`，自己去領就ok。
我是以個人名義要從國稅局代開張軟件服務費的發票,國稅局要求付款單位
開張<付款證明單>。格式如下：
付款方(接受勞務服務方)單位名稱：
收款內容：
收款總額(人民幣大寫)：
收款單位(蓋章)
xxx
20xx年xx月xx日
匯票格式 篇17
一、店容店貌：
1、招牌、燈箱：清晰、無損、無污。
2、收銀臺、包裝臺：玻璃明亮、海報整齊。
3、門廳：玻璃潔凈、門簾整齊
4、門前環境：階梯、地面上無紙屑、果皮、菸頭。
二、清潔衛生：
1、存包柜、存包臺：內外清潔，存包牌醒目。
2、收銀臺、包裝臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊
3、貨架：清潔、衛生、無塵。
4、冷凍柜、保鮮柜：干凈、衛生、無異味。
5、購物車、籃：清潔衛生、擺放整齊
6、地面：無紙屑、果皮、菸頭、雜物、垃圾。
7、頂棚：墻壁無臟跡、蛛網。
8、更衣室、更衣柜：干凈整潔。
9、衛生間：干凈衛生、無異味。
10員工衛生：工作服整潔、儀容大方
三、商品陳列：
1、陳列：整潔豐滿，美觀醒目【WwW.djz525.coM 勵志的句子】
2、貨架：陳列豐滿、無空擋
3、頂架：存貨整齊，堆碼安全。
4、堆頭：整潔豐滿、割箱標準、堆砌整齊、安全
5、POP牌：美觀醒目、懸掛端正
四、標價簽：
1、打價位置：準確、標準、端正
2、標簽：價格醒目、一貨一價、一貨一簽
3、內容齊全：品名、單位、產地、規格、店內碼、單價、物價稽核齊全。
五、服務：
1、服務態度：文明、禮貌、熱情
2、服務表現：留言登記、周到服務
六、經營管理：
1、規章制度：嚴格遵守
2、值班經理：值班日記交接清楚，記錄完整。
3、交接班：交接清楚、記錄完備。
4、商品質量：賣場商品無損、無污，在保質期內。
5、商品盤點：監督執行，抽查無誤。
6、記帳：及時準確、清楚、現貨相符。
7、費用：節約每一度電、每一滴水、每一件用品
8、經營效果：完成銷售計劃。
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